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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 36 029.00 | 14 713.00 | 21 316.00 | 36 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 460.00 | 24 141.00 | 20 319.00 | 44 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 285.00 | 30 264.00 | 12 021.00 | 42 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 773.00 | 69 118.00 | 58 655.00 | 127 773.00 |
BT Marchandises | 340 015.00 | | 340 015.00 | 340 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 412.00 | 433.00 | 163 979.00 | 164 412.00 |
BZ Autres créances | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CF Disponibilités | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 768.00 | 433.00 | 565 335.00 | 565 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 542.00 | 69 552.00 | 623 990.00 | 693 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 117 936.00 | 64 113.00 | | 117 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 097.00 | 53 822.00 | | 51 097.00 |
DL TOTAL (I) | 182 233.00 | 131 136.00 | | 182 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 038.00 | 28 048.00 | | 13 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 874.00 | 112 021.00 | | 106 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 417.00 | 221 702.00 | | 253 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 013.00 | 65 681.00 | | 58 013.00 |
EA Autres dettes | 10 415.00 | 4 803.00 | | 10 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 758.00 | 438 620.00 | | 441 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 990.00 | 569 756.00 | | 623 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 180.00 | 425 593.00 | | 435 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 037.00 | | 11 552.00 | 118 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 127 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 122 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 037.00 | | 11 552.00 | 113 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 899.00 | 17 034.00 | 1 815.00 | 53 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 899.00 | 17 034.00 | 1 815.00 | 53 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 417.00 | 253 417.00 | | 253 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
UX Autres créances clients | 163 892.00 | | | 163 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 038.00 | 6 460.00 | 6 578.00 | 13 038.00 |
VI Groupe et associés | 106 874.00 | 106 874.00 | | 106 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VP Divers | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 167.00 | 196 167.00 | | 196 167.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 758.00 | 435 180.00 | 6 578.00 | 441 758.00 |