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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 36 029.00 | 21 019.00 | 15 010.00 | 36 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 459.00 | 35 119.00 | 17 340.00 | 52 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 978.00 | 48 110.00 | 53 868.00 | 101 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 466.00 | 104 248.00 | 91 219.00 | 195 466.00 |
BT Marchandises | 382 562.00 | | 382 562.00 | 382 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 870.00 | 484.00 | 57 386.00 | 57 870.00 |
BZ Autres créances | 105 157.00 | | 105 157.00 | 105 157.00 |
CF Disponibilités | 89 065.00 | | 89 065.00 | 89 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 557.00 | 484.00 | 641 073.00 | 641 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 023.00 | 104 732.00 | 732 292.00 | 837 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 226 097.00 | 169 033.00 | | 226 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 666.00 | 57 065.00 | | 73 666.00 |
DL TOTAL (I) | 312 964.00 | 239 297.00 | | 312 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 163.00 | 6 619.00 | | 142 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 343.00 | 103 008.00 | | 22 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 941.00 | 229 477.00 | | 190 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 682.00 | 71 026.00 | | 54 682.00 |
EA Autres dettes | 9 199.00 | 1 956.00 | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 328.00 | 414 967.00 | | 419 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 292.00 | 654 264.00 | | 732 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 240.00 | 412 087.00 | | 308 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 544.00 | | 61 098.00 | 149 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 176.00 | 195 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 176.00 | 190 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 544.00 | | 61 098.00 | 144 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 299.00 | 37 125.00 | 15 176.00 | 82 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 299.00 | 37 125.00 | 15 176.00 | 82 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 941.00 | 190 941.00 | | 190 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 163.00 | 31 075.00 | 94 442.00 | 142 163.00 |
VI Groupe et associés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VP Divers | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 930.00 | 169 288.00 | 642.00 | 169 930.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 328.00 | 308 240.00 | 94 442.00 | 419 328.00 |