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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 276 975.00 | 29 611.00 | 247 364.00 | 276 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 434.00 | 43 737.00 | 24 697.00 | 68 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 654.00 | 74 833.00 | 87 821.00 | 162 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 893.00 | 148 181.00 | 369 712.00 | 517 893.00 |
BT Marchandises | 371 069.00 | | 371 069.00 | 371 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 425.00 | 433.00 | 90 992.00 | 91 425.00 |
BZ Autres créances | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
CF Disponibilités | 231 237.00 | | 231 237.00 | 231 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 738.00 | 433.00 | 774 305.00 | 774 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 631.00 | 148 614.00 | 1 144 017.00 | 1 292 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 299 764.00 | 226 097.00 | | 299 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 999.00 | 73 666.00 | | 49 999.00 |
DL TOTAL (I) | 362 963.00 | 312 964.00 | | 362 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 802.00 | 142 163.00 | | 368 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 761.00 | 22 343.00 | | 39 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 939.00 | 190 941.00 | | 298 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 397.00 | 54 682.00 | | 37 397.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 9 199.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 054.00 | 419 328.00 | | 781 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 017.00 | 732 292.00 | | 1 144 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 583.00 | 308 240.00 | | 467 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 248.00 | 56 881.00 | 12 948.00 | 104 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 248.00 | 56 881.00 | 12 948.00 | 104 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 484.00 | | 51.00 | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | | 51.00 | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | | 51.00 | 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 939.00 | 298 939.00 | | 298 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 90 905.00 | 90 905.00 | | 90 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 802.00 | 88 330.00 | 253 059.00 | 368 802.00 |
VI Groupe et associés | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 432.00 | 172 432.00 | | 172 432.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 054.00 | 467 583.00 | 253 059.00 | 748 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |