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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 287 653.00 | 60 441.00 | 227 211.00 | 287 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 023.00 | 53 194.00 | 19 829.00 | 73 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 977.00 | 108 003.00 | 78 975.00 | 186 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 897.00 | 221 638.00 | 336 259.00 | 557 897.00 |
BT Marchandises | 332 519.00 | | 332 519.00 | 332 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 970.00 | 308.00 | 92 661.00 | 92 970.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CF Disponibilités | 669 040.00 | | 669 040.00 | 669 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 079.00 | 308.00 | 1 115 771.00 | 1 116 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 976.00 | 221 946.00 | 1 452 030.00 | 1 673 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 349 763.00 | 299 764.00 | | 349 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 714.00 | 49 999.00 | | 67 714.00 |
DL TOTAL (I) | 430 676.00 | 362 963.00 | | 430 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 625.00 | 368 802.00 | | 630 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 292.00 | 39 761.00 | | 25 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 233.00 | 298 939.00 | | 302 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 261.00 | 37 397.00 | | 61 261.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 3 156.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 354.00 | 781 054.00 | | 1 021 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 030.00 | 1 144 017.00 | | 1 452 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 837.00 | 467 583.00 | | 829 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 181.00 | 86 202.00 | 12 745.00 | 148 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 181.00 | 86 202.00 | 12 745.00 | 148 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | | 125.00 | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | | 125.00 | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | | 125.00 | 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 233.00 | 302 233.00 | | 302 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 625.00 | 439 108.00 | 180 704.00 | 630 625.00 |
VI Groupe et associés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
VW T.V.A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 354.00 | 829 837.00 | 180 704.00 | 1 021 354.00 |