| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
AP Constructions | 244 345.00 | 97 881.00 | 146 464.00 | 244 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 802.00 | 16 349.00 | 7 453.00 | 23 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 192.00 | 14 769.00 | 13 423.00 | 28 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 787.00 | 146 446.00 | 167 340.00 | 313 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 040.00 | | 723 040.00 | 723 040.00 |
BZ Autres créances | 232 330.00 | | 232 330.00 | 232 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 538 992.00 | | 538 992.00 | 538 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 588.00 | | 174 588.00 | 174 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 951.00 | | 1 668 951.00 | 1 668 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 737.00 | 146 446.00 | 1 836 291.00 | 1 982 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 286.00 | 2 033.00 | | 16 286.00 |
DG Autres réserves | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DH Report à nouveau | 445 210.00 | 174 407.00 | | 445 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 066.00 | 285 056.00 | | 213 066.00 |
DL TOTAL (I) | 975 529.00 | 762 464.00 | | 975 529.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 77 212.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 77 212.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 685.00 | 78 090.00 | | 57 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 006.00 | 495 692.00 | | 532 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 129.00 | 270 244.00 | | 237 129.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 17 158.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 762.00 | 862 183.00 | | 828 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 291.00 | 1 701 859.00 | | 1 836 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 065.00 | 805 583.00 | | 791 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 834 728.00 | | 2 834 728.00 | 2 834 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 728.00 | | 2 834 728.00 | 2 834 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 821.00 | 17 596.00 | | 20 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 060.00 | 51 705.00 | | 59 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 060.00 | 51 705.00 | | 66 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 442.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 941.00 | 1 489.00 | | 7 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 941.00 | 51 931.00 | | 39 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 119.00 | -226.00 | | 26 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 311.00 | 127 929.00 | | 102 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 911.00 | 3 182 028.00 | | 2 998 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 845.00 | 2 896 972.00 | | 2 785 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 066.00 | 285 056.00 | | 213 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 554.00 | | 35 324.00 | 288 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 091.00 | 313 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 091.00 | 296 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 107.00 | | 35 324.00 | 271 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 646.00 | 75 446.00 | 6 647.00 | 77 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 199.00 | 75 446.00 | 6 647.00 | 60 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 006.00 | 532 006.00 | | 532 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 723 040.00 | | | 723 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 171 279.00 | | | 171 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 603.00 | 20 906.00 | 36 696.00 | 57 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VP Divers | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 588.00 | | | 174 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 958.00 | 1 129 958.00 | | 1 129 958.00 |
VW T.V.A. | 171 974.00 | 171 974.00 | | 171 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 762.00 | 791 065.00 | 37 696.00 | 828 762.00 |