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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
AP Constructions | 228 635.00 | 184 238.00 | 44 397.00 | 228 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 088.00 | 32 551.00 | 10 537.00 | 43 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 014.00 | 130 771.00 | 792 243.00 | 923 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 217 387.00 | 370 210.00 | 847 178.00 | 1 217 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 058.00 | | 1 305 058.00 | 1 305 058.00 |
BZ Autres créances | 235 871.00 | | 235 871.00 | 235 871.00 |
CF Disponibilités | 293 877.00 | | 293 877.00 | 293 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 969.00 | | 184 969.00 | 184 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 775.00 | | 2 019 775.00 | 2 019 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 162.00 | 370 210.00 | 2 866 952.00 | 3 237 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DH Report à nouveau | 695 437.00 | 642 923.00 | | 695 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 783.00 | 52 514.00 | | -692 783.00 |
DL TOTAL (I) | 333 622.00 | 1 026 404.00 | | 333 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 382.00 | 47 203.00 | | 666 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 206.00 | 1 101 122.00 | | 1 271 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 729.00 | 204 953.00 | | 393 729.00 |
EA Autres dettes | 201 014.00 | | | 201 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 331.00 | 1 354 278.00 | | 2 533 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 952.00 | 2 380 683.00 | | 2 866 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 508 846.00 | 175 093.00 | 3 683 940.00 | 3 508 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 846.00 | 175 093.00 | 3 683 940.00 | 3 508 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 730.00 | |
GE Autres charges | | | 20 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 391.00 | 311 548.00 | | 45 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 391.00 | 311 548.00 | | 45 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 775.00 | 268 916.00 | | 50 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 775.00 | 268 916.00 | | 50 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 384.00 | 42 632.00 | | -5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 180.00 | 3 056 453.00 | | 3 794 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 963.00 | 3 003 939.00 | | 4 486 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 783.00 | 52 514.00 | | -692 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 658.00 | | 1 539 701.00 | 457 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 971.00 | 1 217 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779 971.00 | 1 194 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 008.00 | | 1 539 701.00 | 435 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 479.00 | 102 730.00 | 370 210.00 | 267 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 125.00 | 5 525.00 | 22 650.00 | 17 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 354.00 | 97 206.00 | 347 560.00 | 250 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 206.00 | 1 271 206.00 | | 1 271 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 058.00 | 1 305 058.00 | | 1 305 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 186 507.00 | 186 507.00 | | 186 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 382.00 | 116 556.00 | 409 982.00 | 666 382.00 |
VI Groupe et associés | 201 014.00 | 201 014.00 | | 201 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 821.00 | | | 80 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VP Divers | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 969.00 | 184 969.00 | | 184 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 898.00 | 1 725 898.00 | | 1 725 898.00 |
VW T.V.A. | 248 731.00 | 248 731.00 | | 248 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 331.00 | 1 983 504.00 | 409 982.00 | 2 533 331.00 |