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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 650.00 | 17 125.00 | 5 525.00 | 22 650.00 |
AP Constructions | 181 517.00 | 181 517.00 | | 181 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 763.00 | 28 369.00 | 17 394.00 | 45 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 838.00 | 40 468.00 | 104 370.00 | 144 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 658.00 | 267 479.00 | 190 178.00 | 457 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 457.00 | | 706 457.00 | 706 457.00 |
BZ Autres créances | 272 147.00 | | 272 147.00 | 272 147.00 |
CF Disponibilités | 1 031 841.00 | | 1 031 841.00 | 1 031 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 059.00 | | 180 059.00 | 180 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 504.00 | | 2 190 504.00 | 2 190 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 162.00 | 267 479.00 | 2 380 683.00 | 2 648 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DH Report à nouveau | 642 923.00 | 866 211.00 | | 642 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 514.00 | -223 288.00 | | 52 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 404.00 | 973 891.00 | | 1 026 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 637.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 637.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 203.00 | 56 912.00 | | 47 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 122.00 | 599 253.00 | | 1 101 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 953.00 | 182 935.00 | | 204 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 278.00 | 840 099.00 | | 1 354 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 683.00 | 1 824 627.00 | | 2 380 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 462 057.00 | 196 563.00 | 2 658 621.00 | 2 462 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 057.00 | 196 563.00 | 2 658 621.00 | 2 462 057.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 392.00 | |
GE Autres charges | | | 26 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 548.00 | 64 254.00 | | 311 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 548.00 | 64 254.00 | | 311 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 916.00 | 31 503.00 | | 268 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 916.00 | 42 140.00 | | 268 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 632.00 | 22 114.00 | | 42 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 453.00 | 3 038 271.00 | | 3 056 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 939.00 | 3 261 559.00 | | 3 003 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 514.00 | -223 288.00 | | 52 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 087.00 | 30 392.00 | | 237 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 576.00 | 7 549.00 | | 9 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 511.00 | 22 843.00 | | 227 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 122.00 | 492 122.00 | 609 000.00 | 1 101 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
UX Autres créances clients | 706 457.00 | 706 457.00 | | 706 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 214 376.00 | 214 376.00 | | 214 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 203.00 | 19 517.00 | 27 686.00 | 47 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VP Divers | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 059.00 | 180 059.00 | | 180 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 663.00 | 1 158 663.00 | | 1 158 663.00 |
VW T.V.A. | 123 576.00 | 123 576.00 | | 123 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 278.00 | 716 592.00 | 637 686.00 | 1 354 278.00 |