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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
AP Constructions | 244 345.00 | 156 114.00 | 88 230.00 | 244 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 802.00 | 19 573.00 | 4 228.00 | 23 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 192.00 | 20 734.00 | 104 457.00 | 125 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 786.00 | 213 870.00 | 196 916.00 | 410 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 759.00 | | 774 759.00 | 774 759.00 |
BZ Autres créances | 187 152.00 | | 187 152.00 | 187 152.00 |
CF Disponibilités | 746 177.00 | | 746 177.00 | 746 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 241.00 | | 176 241.00 | 176 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 331.00 | | 1 884 331.00 | 1 884 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 118.00 | 213 870.00 | 2 081 247.00 | 2 295 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 939.00 | 16 285.00 | | 26 939.00 |
DG Autres réserves | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DH Report à nouveau | 647 622.00 | 445 210.00 | | 647 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 954.00 | 213 065.00 | | 157 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 483.00 | 975 529.00 | | 1 133 483.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 32 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 32 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 101.00 | 57 684.00 | | 132 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 867.00 | 532 005.00 | | 569 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 234.00 | 237 128.00 | | 197 234.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 943.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 764.00 | 828 761.00 | | 900 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 247.00 | 1 836 290.00 | | 2 081 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 189.00 | 791 065.00 | | 809 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 729 746.00 | 224 470.00 | 2 954 217.00 | 2 729 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 746.00 | 224 470.00 | 2 954 217.00 | 2 729 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 424.00 | |
GE Autres charges | | | 39 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 821.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 513.00 | 59 060.00 | | 63 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 513.00 | 66 060.00 | | 63 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 941.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | 32 000.00 | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 450.00 | 39 941.00 | | 47 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 063.00 | 26 118.00 | | 16 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 181.00 | 102 311.00 | | 71 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 921.00 | 2 998 910.00 | | 3 055 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 966.00 | 2 785 845.00 | | 2 897 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 954.00 | 213 065.00 | | 157 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 786.00 | | 194 000.00 | 313 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 999.00 | 410 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 000.00 | 393 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 339.00 | | 194 000.00 | 296 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 446.00 | 67 424.00 | -3.00 | 146 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 998.00 | 67 424.00 | -3.00 | 128 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 47 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 47 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 868.00 | 569 868.00 | | 569 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 774 759.00 | | | 774 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 102.00 | 40 527.00 | 91 574.00 | 132 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
VP Divers | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 242.00 | | | 176 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 154.00 | 1 138 154.00 | | 1 138 154.00 |
VW T.V.A. | 129 124.00 | 129 124.00 | | 129 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 764.00 | 809 190.00 | 91 574.00 | 900 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |