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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 410.00 | 34 306.00 | 3 104.00 | 37 410.00 |
AP Constructions | 22 855.00 | 8.00 | 22 847.00 | 22 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 445.00 | 51 939.00 | 77 507.00 | 129 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 380.00 | 23 221.00 | 39 159.00 | 62 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 945.00 | 109 474.00 | 145 471.00 | 254 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 972.00 | 24 765.00 | 308 207.00 | 332 972.00 |
BZ Autres créances | 127 897.00 | | 127 897.00 | 127 897.00 |
CF Disponibilités | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 656.00 | 24 765.00 | 489 891.00 | 514 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 602.00 | 134 239.00 | 635 362.00 | 769 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 661.00 | 5 766.00 | | 125 661.00 |
DH Report à nouveau | | -19 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 176.00 | 140 698.00 | | 78 176.00 |
DL TOTAL (I) | 227 836.00 | 149 661.00 | | 227 836.00 |
DN Avances conditionnées | 13 087.00 | 19 544.00 | | 13 087.00 |
DO TOTAL (II) | 13 087.00 | 19 544.00 | | 13 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 209.00 | 82 804.00 | | 60 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030.00 | 48 762.00 | | 27 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 912.00 | 65 197.00 | | 163 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 489.00 | 92 897.00 | | 140 489.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 5 495.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 440.00 | 295 155.00 | | 394 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 362.00 | 464 360.00 | | 635 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 285 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 645 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 765.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 899.00 | -58 274.00 | | -95 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 315.00 | 762 558.00 | | 938 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 139.00 | 621 860.00 | | 860 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 176.00 | 140 698.00 | | 78 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 776.00 | 18 230.00 | | 21 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 504.00 | | | 161 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 177.00 | 31 297.00 | | 78 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 459.00 | 5 847.00 | | 28 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 718.00 | 25 450.00 | | 49 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 912.00 | 163 912.00 | | 163 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 127 897.00 | | | 127 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 632.00 | 22 735.00 | 36 897.00 | 59 632.00 |
VI Groupe et associés | | 80.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 805.00 | 462 262.00 | 2 543.00 | 464 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 440.00 | 357 543.00 | 36 897.00 | 394 440.00 |