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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 150.00 | 50 449.00 | 8 701.00 | 59 150.00 |
AP Constructions | 2 463.00 | 370.00 | 2 093.00 | 2 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 167.00 | 221 295.00 | 356 872.00 | 578 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 807.00 | 119 585.00 | 523 223.00 | 642 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 752.00 | 391 699.00 | 978 054.00 | 1 369 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 978.00 | | 160 978.00 | 160 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 703.00 | | 525 703.00 | 525 703.00 |
BZ Autres créances | 511 619.00 | | 511 619.00 | 511 619.00 |
CF Disponibilités | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 399.00 | | 1 300 399.00 | 1 300 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 152.00 | 391 699.00 | 2 278 453.00 | 2 670 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 999.00 | 478 925.00 | | 291 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 532.00 | -152 726.00 | | 125 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 672.00 | | | 80 672.00 |
DL TOTAL (I) | 522 204.00 | 350 199.00 | | 522 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 991.00 | 1 067 964.00 | | 972 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 688.00 | 114 883.00 | | 127 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 077.00 | 383 464.00 | | 285 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 452.00 | 212 002.00 | | 237 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 801.00 | 64 010.00 | | 5 801.00 |
EA Autres dettes | 84 645.00 | | | 84 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 596.00 | 24 548.00 | | 42 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 249.00 | 1 866 872.00 | | 1 756 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 453.00 | 2 262 071.00 | | 2 278 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 778.00 | 846 578.00 | | 881 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | 1 809.00 | | 1 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 688.00 | | | 127 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 839.00 | | 361 984.00 | 1 013 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 87 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 070.00 | 1 369 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | 59 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 775.00 | | 5 625.00 | 58 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 325.00 | | 356 112.00 | 867 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 739.00 | | 246.00 | 87 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 925.00 | 158 844.00 | 70.00 | 232 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 929.00 | 3 590.00 | 70.00 | 46 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 995.00 | 155 254.00 | | 185 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 688.00 | 73 525.00 | 54 163.00 | 127 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 077.00 | 285 077.00 | | 285 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 452.00 | 237 452.00 | | 237 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
UX Autres créances clients | 525 703.00 | 525 703.00 | | 525 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 569.00 | 143 954.00 | 638 431.00 | 971 569.00 |
VI Groupe et associés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 619.00 | 511 619.00 | | 511 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 914.00 | 1 044 596.00 | 86 317.00 | 1 130 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 249.00 | 874 472.00 | 692 594.00 | 1 756 249.00 |