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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 509.00 | 44 822.00 | 1 688.00 | 46 509.00 |
AP Constructions | 38 208.00 | 14 069.00 | 24 139.00 | 38 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 200.00 | 131 392.00 | 85 808.00 | 217 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 524.00 | 56 686.00 | 31 838.00 | 88 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 329.00 | | 87 329.00 | 87 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 373.00 | 246 969.00 | 231 403.00 | 478 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 489.00 | | 145 489.00 | 145 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 834.00 | 19 791.00 | 407 043.00 | 426 834.00 |
BZ Autres créances | 351 465.00 | | 351 465.00 | 351 465.00 |
CF Disponibilités | 94 926.00 | | 94 926.00 | 94 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 722.00 | 19 791.00 | 1 022 931.00 | 1 042 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 094.00 | 266 760.00 | 1 254 334.00 | 1 521 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 399 151.00 | 353 816.00 | | 399 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 974.00 | 61 335.00 | | 140 974.00 |
DL TOTAL (I) | 564 125.00 | 439 151.00 | | 564 125.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 969.00 | 61 622.00 | | 146 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 278.00 | 54 626.00 | | 50 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 933.00 | 147 961.00 | | 165 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 851.00 | 178 810.00 | | 151 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 572.00 | 3 240.00 | | 4 572.00 |
EA Autres dettes | 11 866.00 | 5 239.00 | | 11 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 740.00 | | | 148 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 209.00 | 451 497.00 | | 680 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 334.00 | 900 648.00 | | 1 254 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 940.00 | 381 881.00 | | 527 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | 1 605.00 | | 1 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 074.00 | | 111 456.00 | 372 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 157.00 | 478 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 157.00 | 343 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 160.00 | | 2 349.00 | 44 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 982.00 | | 25 107.00 | 323 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | 84 000.00 | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 554.00 | 44 482.00 | 66.00 | 202 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 898.00 | 924.00 | | 43 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 656.00 | 43 558.00 | 66.00 | 158 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 278.00 | 21 113.00 | 29 165.00 | 50 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 933.00 | 165 933.00 | | 165 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 851.00 | 151 851.00 | | 151 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 740.00 | 148 740.00 | | 148 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 329.00 | | 87 329.00 | 87 329.00 |
UX Autres créances clients | 426 834.00 | 426 834.00 | | 426 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 867.00 | 22 763.00 | 75 105.00 | 145 867.00 |
VI Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 465.00 | 351 465.00 | | 351 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 436.00 | 786 107.00 | 87 329.00 | 873 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 209.00 | 527 940.00 | 104 270.00 | 680 209.00 |