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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
AP Constructions | 38 208.00 | 4 517.00 | 33 691.00 | 38 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 504.00 | 75 951.00 | 99 552.00 | 175 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 578.00 | 34 544.00 | 43 034.00 | 77 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 758.00 | 152 423.00 | 180 335.00 | 332 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 551.00 | 24 765.00 | 281 786.00 | 306 551.00 |
BZ Autres créances | 166 328.00 | | 166 328.00 | 166 328.00 |
CF Disponibilités | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 294.00 | 24 765.00 | 540 529.00 | 565 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 051.00 | 177 188.00 | 720 864.00 | 898 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 836.00 | 125 661.00 | | 203 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 980.00 | 78 176.00 | | 149 980.00 |
DL TOTAL (I) | 377 816.00 | 227 836.00 | | 377 816.00 |
DN Avances conditionnées | 6 545.00 | 13 087.00 | | 6 545.00 |
DO TOTAL (II) | 6 545.00 | 13 087.00 | | 6 545.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 155.00 | 60 209.00 | | 89 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 987.00 | 27 030.00 | | 14 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 801.00 | 163 912.00 | | 80 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 011.00 | 140 489.00 | | 119 011.00 |
EA Autres dettes | 22 550.00 | 2 799.00 | | 22 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 503.00 | 394 440.00 | | 326 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 864.00 | 635 362.00 | | 720 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 067.00 | 36 897.00 | | 51 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 578.00 | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 604.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 149 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 396 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 172.00 | -95 899.00 | | -107 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 987.00 | 938 315.00 | | 1 429 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 008.00 | 860 139.00 | | 1 280 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 980.00 | 78 176.00 | | 149 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 248.00 | 21 776.00 | | 41 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 945.00 | | 332 758.00 | 254 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 681.00 | | 291 289.00 | 214 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | 4 058.00 | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 474.00 | 42 948.00 | | 109 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 306.00 | 3 104.00 | | 34 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 168.00 | 39 844.00 | | 75 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 306 551.00 | | | 306 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 436.00 | 37 369.00 | 51 067.00 | 88 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
VP Divers | 166 328.00 | | | 166 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 011.00 | 119 011.00 | | 119 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 167.00 | 474 679.00 | 3 488.00 | 478 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 503.00 | 275 436.00 | 51 067.00 | 326 503.00 |