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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 690.00 | 27 201.00 | 488.00 | 27 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595.00 | 1 592.00 | 1 002.00 | 2 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 303.00 | 28 793.00 | 16 509.00 | 45 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
BZ Autres créances | 571 765.00 | | 571 765.00 | 571 765.00 |
CF Disponibilités | 193 524.00 | | 193 524.00 | 193 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 311.00 | | 797 311.00 | 797 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 614.00 | 28 793.00 | 813 820.00 | 842 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 589.00 | 122 589.00 | | 122 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 644 474.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
DH Report à nouveau | -60 009.00 | -266 066.00 | | -60 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 742.00 | -438 417.00 | | -326 742.00 |
DL TOTAL (I) | -261 280.00 | 65 461.00 | | -261 280.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 183 000.00 | 204 000.00 | | 183 000.00 |
DO TOTAL (II) | 183 000.00 | 204 000.00 | | 183 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 010.00 | 41 968.00 | | 452 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 095.00 | 85 226.00 | | 350 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 902.00 | 39 765.00 | | 44 902.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 968.00 | 392 815.00 | | 44 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 100.00 | 559 776.00 | | 892 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 820.00 | 829 238.00 | | 813 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 789.00 | 7 936.00 | 9 725.00 | 1 789.00 |
FG Production vendue services | 60 576.00 | 720.00 | 61 296.00 | 60 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 365.00 | 8 656.00 | 71 022.00 | 62 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 347 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 18 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 335.00 | 1 975.00 | | 3 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 082.00 | 1 975.00 | | 57 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 17.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 033.00 | 1 958.00 | | 57 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 234.00 | -28 312.00 | | -244 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 748.00 | 432 461.00 | | 478 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 490.00 | 870 879.00 | | 805 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 742.00 | -438 417.00 | | -326 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 333.00 | | 15 018.00 | 30 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 15 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 45 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 15 018.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 586.00 | 7 207.00 | | 21 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 586.00 | 7 207.00 | | 21 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 095.00 | 350 095.00 | | 350 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
VB T. V. A. | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 848.00 | 40 659.00 | 276 188.00 | 451 848.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 157.00 | | | 250 157.00 |
VP Divers | 309 929.00 | | | 309 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 786.00 | 603 786.00 | 15 000.00 | 618 786.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 100.00 | 480 911.00 | 276 188.00 | 892 100.00 |