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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 240.00 | 27 739.00 | 501.00 | 28 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 495.00 | 2 894.00 | 2 601.00 | 5 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 772.00 | 30 633.00 | 18 138.00 | 48 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 874.00 | 5 505.00 | 35 369.00 | 40 874.00 |
BZ Autres créances | 463 177.00 | | 463 177.00 | 463 177.00 |
CF Disponibilités | 60 518.00 | | 60 518.00 | 60 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 489.00 | 5 505.00 | 562 984.00 | 568 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 261.00 | 36 138.00 | 581 122.00 | 617 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 237.00 | 122 589.00 | | 137 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 131.00 | | | 284 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
DH Report à nouveau | | -60 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 826.00 | -326 742.00 | | -532 826.00 |
DL TOTAL (I) | -108 575.00 | -261 280.00 | | -108 575.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 162 000.00 | 183 000.00 | | 162 000.00 |
DO TOTAL (II) | 162 000.00 | 183 000.00 | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 659.00 | 452 010.00 | | 411 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 31.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 646.00 | 350 095.00 | | 57 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 376.00 | 44 902.00 | | 58 376.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 697.00 | 892 100.00 | | 527 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 122.00 | 813 820.00 | | 581 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 045.00 | 12 088.00 | 13 133.00 | 1 045.00 |
FG Production vendue services | 46 607.00 | 3 151.00 | 49 758.00 | 46 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 652.00 | 15 239.00 | 62 891.00 | 47 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 505.00 | |
GE Autres charges | | | 103 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 335.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 790.00 | -244 234.00 | | -161 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 811.00 | 478 748.00 | | 118 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 638.00 | 805 490.00 | | 651 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 826.00 | -326 742.00 | | -532 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 303.00 | | 3 468.00 | 45 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 285.00 | | 3 450.00 | 30 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 018.00 | | 18.00 | 15 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
VB T. V. A. | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 488.00 | 37 743.00 | 298 745.00 | 411 488.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 508.00 | | | 169 508.00 |
VP Divers | 269 286.00 | | | 269 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 970.00 | 507 970.00 | 15 000.00 | 522 970.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 697.00 | 153 952.00 | 298 745.00 | 527 697.00 |