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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 240.00 | 27 876.00 | 363.00 | 28 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 263.00 | 3 257.00 | 3 005.00 | 6 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 557.00 | 31 134.00 | 18 423.00 | 49 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 842.00 | 10 505.00 | 11 337.00 | 21 842.00 |
BZ Autres créances | 164 597.00 | | 164 597.00 | 164 597.00 |
CF Disponibilités | 203 610.00 | | 203 610.00 | 203 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 783.00 | 10 505.00 | 385 278.00 | 395 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 341.00 | 41 639.00 | 403 702.00 | 445 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 237.00 | 137 237.00 | | 137 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 284 131.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
DH Report à nouveau | -248 694.00 | | | -248 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 113.00 | -532 826.00 | | -599 113.00 |
DL TOTAL (I) | -707 688.00 | -108 575.00 | | -707 688.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 542 000.00 | 162 000.00 | | 542 000.00 |
DO TOTAL (II) | 542 000.00 | 162 000.00 | | 542 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 132.00 | 411 659.00 | | 488 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 556.00 | 57 646.00 | | 29 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 128.00 | 58 376.00 | | 51 128.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 390.00 | 527 697.00 | | 569 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 702.00 | 581 122.00 | | 403 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 136.00 | 4 136.00 | |
FG Production vendue services | 18 914.00 | 1 395.00 | 20 310.00 | 18 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 914.00 | 5 531.00 | 24 446.00 | 18 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 902.00 | -161 790.00 | | -2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 213.00 | 118 811.00 | | 37 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 327.00 | 651 638.00 | | 636 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 113.00 | -532 826.00 | | -599 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 772.00 | | 2 015.00 | 48 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -18.00 | | 15 054.00 | -18.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18.00 | 1 247.00 | 49 557.00 | -18.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 34 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 736.00 | | 2 015.00 | 33 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 633.00 | 1 747.00 | 1 247.00 | 30 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 633.00 | 1 747.00 | 1 247.00 | 30 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 505.00 | 5 000.00 | | 5 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 505.00 | 5 000.00 | | 5 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 505.00 | 5 000.00 | | 5 505.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 007.00 | 120 424.00 | 367 582.00 | 488 007.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VP Divers | 143 568.00 | 143 568.00 | | 143 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 173.00 | 192 173.00 | 15 000.00 | 207 173.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 390.00 | 201 808.00 | 367 582.00 | 569 390.00 |