| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 240.00 | 28 014.00 | 226.00 | 28 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 263.00 | 4 896.00 | 1 367.00 | 6 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 575.00 | 32 910.00 | 16 665.00 | 49 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 185.00 | 10 479.00 | 18 705.00 | 29 185.00 |
BZ Autres créances | 192 928.00 | | 192 928.00 | 192 928.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 476.00 | 10 479.00 | 216 996.00 | 227 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 052.00 | 43 390.00 | 233 661.00 | 277 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 340.00 | 137 237.00 | | 142 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
DH Report à nouveau | -541 634.00 | -248 694.00 | | -541 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 404.00 | -599 113.00 | | -429 404.00 |
DL TOTAL (I) | -825 815.00 | -707 688.00 | | -825 815.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 521 000.00 | 542 000.00 | | 521 000.00 |
DO TOTAL (II) | 521 000.00 | 542 000.00 | | 521 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 147.00 | 488 132.00 | | 437 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 952.00 | 29 556.00 | | 55 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 378.00 | 51 128.00 | | 45 378.00 |
EA Autres dettes | | 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 477.00 | 569 390.00 | | 538 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 661.00 | 403 702.00 | | 233 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 214.00 | 4 435.00 | 27 649.00 | 23 214.00 |
FG Production vendue services | 1 803.00 | 11 430.00 | 13 233.00 | 1 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 017.00 | 15 865.00 | 40 882.00 | 25 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 629.00 | -2 902.00 | | -140 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 454.00 | 37 213.00 | | 54 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 858.00 | 636 327.00 | | 483 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 404.00 | -599 113.00 | | -429 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 557.00 | 18.00 | | 49 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 054.00 | 18.00 | | 15 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 134.00 | 1 776.00 | | 31 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 134.00 | 1 776.00 | | 31 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 505.00 | | 25.00 | 10 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 505.00 | | 25.00 | 10 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 505.00 | | 25.00 | 10 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VB T. V. A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 798.00 | 133 882.00 | 158 916.00 | 367 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 055.00 | | | 120 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 629.00 | 140 629.00 | | 140 629.00 |
VP Divers | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 793.00 | 225 793.00 | 15 000.00 | 240 793.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 477.00 | 304 561.00 | 158 916.00 | 538 477.00 |