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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 095.00 | 24 516.00 | 2 578.00 | 27 095.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 208 846.00 | 84 425.00 | 124 422.00 | 208 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 486.00 | 61 389.00 | 31 097.00 | 92 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 346.00 | 135 725.00 | 84 621.00 | 220 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 773.00 | 306 055.00 | 372 718.00 | 678 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
BN En cours de production de biens | 1 195 884.00 | 51 700.00 | 1 144 184.00 | 1 195 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 516.00 | | 279 516.00 | 279 516.00 |
BZ Autres créances | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CF Disponibilités | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 731.00 | 51 700.00 | 1 567 031.00 | 1 618 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 504.00 | 357 755.00 | 1 939 749.00 | 2 297 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 561.00 | -187 729.00 | | -188 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124.00 | -832.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | -88 436.00 | -88 561.00 | | -88 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 618.00 | 134 048.00 | | 93 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 603.00 | 435 937.00 | | 529 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 625.00 | 226 395.00 | | 175 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 336.00 | 72 584.00 | | 101 336.00 |
EA Autres dettes | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 116 817.00 | 663 339.00 | | 1 116 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 149.00 | 1 532 302.00 | | 2 027 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 749.00 | 1 443 742.00 | | 1 939 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 150.00 | 1 532 302.00 | | 1 974 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 388 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 390 359.00 | |
FM Production stockée | | | 474 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 688.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 532.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 4 217.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 52.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | 4 165.00 | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 066.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 718.00 | 1 159 750.00 | | 1 902 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 594.00 | 1 160 581.00 | | 1 902 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124.00 | -832.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 194.00 | | 46 579.00 | 632 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 825.00 | | 3 270.00 | 33 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 369.00 | | 43 309.00 | 598 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 259.00 | 57 796.00 | | 248 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 814.00 | 2 703.00 | | 21 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 445.00 | 55 094.00 | | 226 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 036.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | 51 700.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 51 700.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 52 736.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 736.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 625.00 | 175 625.00 | | 175 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 116 817.00 | 1 116 817.00 | | 1 116 817.00 |
UX Autres créances clients | 279 516.00 | | | 279 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 618.00 | 40 619.00 | 52 999.00 | 93 618.00 |
VI Groupe et associés | 529 603.00 | 529 603.00 | | 529 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 247.00 | 323 247.00 | | 323 247.00 |
VW T.V.A. | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 149.00 | 1 974 150.00 | 52 999.00 | 2 027 149.00 |