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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 958.00 | 29 155.00 | 3 803.00 | 32 958.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | 28 942.00 | 91 058.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 215 106.00 | 105 880.00 | 109 226.00 | 215 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 687.00 | 94 600.00 | 14 087.00 | 108 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 284.00 | 110 122.00 | 7 161.00 | 117 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 035.00 | 368 698.00 | 240 337.00 | 609 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 160.00 | | 76 160.00 | 76 160.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 525.00 | 911.00 | 515 614.00 | 516 525.00 |
BZ Autres créances | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 138.00 | | 100 138.00 | 100 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 520.00 | 911.00 | 729 610.00 | 730 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 555.00 | 369 609.00 | 969 946.00 | 1 339 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 163.00 | -200 813.00 | | -356 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 071.00 | -143 869.00 | | -36 071.00 |
DL TOTAL (I) | -292 233.00 | -244 682.00 | | -292 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 001.00 | 1 394.00 | | 1 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001.00 | 1 394.00 | | 1 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 932.00 | 591 263.00 | | 715 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 003.00 | 275 079.00 | | 341 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 145.00 | 97 809.00 | | 178 145.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 26.00 | | 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 584.00 | 734 100.00 | | 25 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 178.00 | 1 723 565.00 | | 1 261 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 946.00 | 1 480 276.00 | | 969 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 715 932.00 | | | 715 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 535.00 | | 21 643.00 | 659 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 144.00 | 609 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 144.00 | 561 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 985.00 | | 1 973.00 | 40 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 550.00 | | 19 670.00 | 613 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 482.00 | 46 300.00 | 72 084.00 | 394 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 882.00 | 2 273.00 | | 26 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 600.00 | 44 027.00 | 72 084.00 | 367 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 394.00 | 1 001.00 | 1 394.00 | 1 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
6T Sur comptes clients | 1 424.00 | | 514.00 | 1 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 018.00 | | 27 107.00 | 28 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 411.00 | 1 001.00 | 28 501.00 | 29 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 001.00 | 28 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 003.00 | 341 003.00 | | 341 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 515 432.00 | 515 432.00 | | 515 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VI Groupe et associés | 715 932.00 | | | 715 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 222.00 | 559 222.00 | | 559 222.00 |
VW T.V.A. | 128 061.00 | 128 061.00 | | 128 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 178.00 | 545 246.00 | | 1 261 178.00 |