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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 142.00 | 36 560.00 | 1 582.00 | 38 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 742.00 | 342 922.00 | 160 820.00 | 503 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 783.00 | 721 040.00 | 446 743.00 | 1 167 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 187.00 | 1 100 522.00 | 633 665.00 | 1 734 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BZ Autres créances | 81 908.00 | | 81 908.00 | 81 908.00 |
CF Disponibilités | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 259.00 | | 129 259.00 | 129 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 446.00 | 1 100 522.00 | 762 924.00 | 1 863 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 496.00 | | | 599 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 924.00 | | | 712 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 924.00 | | | 762 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 185.00 | | | 691 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 761.00 | | 9 461.00 | 1 724 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 24 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 1 734 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 064.00 | | 9 461.00 | 1 662 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 627.00 | 194 895.00 | 1 100 522.00 | 905 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 697.00 | 864.00 | 36 560.00 | 35 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 930.00 | 194 032.00 | 1 063 962.00 | 869 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VI Groupe et associés | 599 496.00 | 599 496.00 | | 599 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 866.00 | 106 345.00 | 24 520.00 | 130 866.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 185.00 | 691 185.00 | | 691 185.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 14 642.00 | | | 14 642.00 |