| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 142.00 | 36 560.00 | 1 582.00 | 38 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 742.00 | 400 822.00 | 102 919.00 | 503 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 783.00 | 835 655.00 | 332 128.00 | 1 167 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 187.00 | 1 273 038.00 | 461 149.00 | 1 734 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BZ Autres créances | 111 963.00 | | 111 963.00 | 111 963.00 |
CF Disponibilités | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 551.00 | | 180 551.00 | 180 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 739.00 | 1 273 038.00 | 641 701.00 | 1 914 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 819.00 | | | 420 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 718.00 | | | 99 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 701.00 | | | 591 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 701.00 | | | 641 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 882.00 | | | 166 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 895 278.00 | | 895 278.00 | 895 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 278.00 | | 895 278.00 | 895 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 537.00 | | | 188 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 537.00 | | | 188 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 485.00 | | | 187 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 283.00 | | | 1 093 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 283.00 | | | 1 093 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 187.00 | | | 1 734 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 525.00 | | | 1 671 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 522.00 | 172 516.00 | | 1 100 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 962.00 | 172 516.00 | | 1 063 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
UX Autres créances clients | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 420 819.00 | 18 944.00 | | 420 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 773.00 | 100 531.00 | 53 242.00 | 153 773.00 |
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 758.00 | 166 882.00 | | 568 758.00 |