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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 142.00 | 36 560.00 | 1 582.00 | 38 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 870.00 | 459 206.00 | 49 664.00 | 508 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 783.00 | 1 005 134.00 | 162 649.00 | 1 167 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 315.00 | 1 500 901.00 | 238 415.00 | 1 739 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BZ Autres créances | 139 185.00 | | 139 185.00 | 139 185.00 |
CF Disponibilités | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 898.00 | | 177 898.00 | 177 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 214.00 | 1 500 901.00 | 416 313.00 | 1 917 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 315.00 | | | 119 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 903.00 | | | 169 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 313.00 | | | 366 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 313.00 | | | 416 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 729.00 | | | 234 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 772 695.00 | | 772 695.00 | 772 695.00 |
FG Production vendue services | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 903.00 | | 773 903.00 | 773 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 606.00 | |
GE Autres charges | | | 29 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 419.00 | | | 329 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 419.00 | | | 329 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 163.00 | | | 260 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 032.00 | | | 1 114 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 032.00 | | | 1 114 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 187.00 | | 5 128.00 | 1 734 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 676 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 525.00 | | 5 128.00 | 1 671 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 038.00 | 158 606.00 | | 1 273 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 478.00 | 158 606.00 | | 1 236 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 903.00 | 169 903.00 | | 169 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VI Groupe et associés | 119 315.00 | | | 119 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 376.00 | 177 376.00 | | 177 376.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 044.00 | 234 729.00 | | 354 044.00 |