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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 190.00 | 41 414.00 | 124 777.00 | 166 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 059.00 | 14 053.00 | 73 005.00 | 87 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 560.00 | 55 467.00 | 261 093.00 | 316 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
BZ Autres créances | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
CF Disponibilités | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 416.00 | | 124 416.00 | 124 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 976.00 | 55 467.00 | 385 509.00 | 440 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 118.00 | | | 153 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 298.00 | | | 151 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 509.00 | | | 335 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 509.00 | | | 385 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 935.00 | | | 173 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 677.00 | | 68 677.00 | 68 677.00 |
FD Production vendue biens | 98 299.00 | | 98 299.00 | 98 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 976.00 | | 166 976.00 | 166 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 302.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 243.00 | | | 472 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 243.00 | | | 582 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 494.00 | | | 334 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 730.00 | | | 335 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 512.00 | | | 246 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 615.00 | | | 755 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 615.00 | | | 755 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 472.00 | | 7 588.00 | 638 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 500.00 | 316 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 000.00 | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 253 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 161.00 | | 7 588.00 | 270 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 623.00 | 35 302.00 | 4 459.00 | 24 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 623.00 | 35 302.00 | 4 459.00 | 24 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 298.00 | 151 298.00 | | 151 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 845.00 | 14 807.00 | 154 038.00 | 168 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
UX Autres créances clients | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 095.00 | 85 784.00 | 7 311.00 | 93 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 973.00 | 173 935.00 | 154 038.00 | 327 973.00 |