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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 691 200.00 | | 691 200.00 | 691 200.00 |
BZ Autres créances | 236 477.00 | | 236 477.00 | 236 477.00 |
CF Disponibilités | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 265.00 | | 240 265.00 | 240 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 465.00 | | 931 465.00 | 931 465.00 |
CU Autres participations | 691 200.00 | | 691 200.00 | 691 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 1 000.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 308 844.00 | 196 114.00 | | 308 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 270.00 | 117 250.00 | | 107 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 476 834.00 | 369 564.00 | | 476 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 356.00 | 141 822.00 | | 53 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 808.00 | 366 418.00 | | 392 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 408.00 | 12 379.00 | | 8 408.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 631.00 | 520 678.00 | | 454 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 465.00 | 890 242.00 | | 931 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 823.00 | 101 194.00 | | 61 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 611.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 286.00 | -15 033.00 | | -13 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 500.00 | 133 000.00 | | 115 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 230.00 | 15 750.00 | | 8 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 270.00 | 117 250.00 | | 107 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 200.00 | | | 691 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 200.00 | | | 691 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 241.00 | | 161 241.00 | 161 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 626.00 | 59.00 | 231 567.00 | 231 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 144.00 | | | 88 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 477.00 | 33 283.00 | 203 194.00 | 236 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 631.00 | 61 823.00 | 392 808.00 | 454 631.00 |