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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 691 200.00 | | 691 200.00 | 691 200.00 |
BZ Autres créances | 221 329.00 | | 221 329.00 | 221 329.00 |
CF Disponibilités | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 414.00 | | 230 414.00 | 230 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 614.00 | | 921 614.00 | 921 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
CU Autres participations | 691 200.00 | | 691 200.00 | 691 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 427 643.00 | 416 114.00 | | 427 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 708.00 | 11 529.00 | | -1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 486 655.00 | 488 363.00 | | 486 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 702.00 | 436 487.00 | | 427 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 176.00 | | 7 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 959.00 | 443 663.00 | | 434 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 614.00 | 932 026.00 | | 921 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 257.00 | 7 176.00 | | 7 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 406.00 | | | -14 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 29 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708.00 | 17 471.00 | | 1 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 708.00 | 11 529.00 | | -1 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 200.00 | | | 691 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 200.00 | | | 691 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 702.00 | | 427 702.00 | 427 702.00 |
VP Divers | 221 329.00 | 221 329.00 | | 221 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 329.00 | 221 329.00 | | 221 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 959.00 | 7 257.00 | 427 702.00 | 434 959.00 |