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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 691 200.00 | | 691 200.00 | 691 200.00 |
BZ Autres créances | 415 597.00 | | 415 597.00 | 415 597.00 |
CF Disponibilités | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 583.00 | | 419 583.00 | 419 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 783.00 | | 1 110 783.00 | 1 110 783.00 |
CU Autres participations | 691 200.00 | | 691 200.00 | 691 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 440 402.00 | 425 935.00 | | 440 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 428.00 | 14 467.00 | | 116 428.00 |
DL TOTAL (I) | 617 550.00 | 501 122.00 | | 617 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 940.00 | 430 872.00 | | 485 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 269.00 | | 7 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 233.00 | 463 709.00 | | 493 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 783.00 | 964 832.00 | | 1 110 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 293.00 | 32 837.00 | | 7 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 940.00 | | | 485 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 109.00 | -27 148.00 | | -9 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 386.00 | 3 284.00 | | 123 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958.00 | -11 183.00 | | 6 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 428.00 | 14 467.00 | | 116 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 200.00 | | | 691 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 200.00 | | | 691 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VI Groupe et associés | 485 940.00 | | 485 940.00 | 485 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 597.00 | 415 597.00 | | 415 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 597.00 | 415 597.00 | | 415 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 233.00 | 7 293.00 | 485 940.00 | 493 233.00 |