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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 691 200.00 | | 691 200.00 | 691 200.00 |
BZ Autres créances | 450 025.00 | | 450 025.00 | 450 025.00 |
CF Disponibilités | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 276.00 | | 452 276.00 | 452 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 476.00 | | 1 143 476.00 | 1 143 476.00 |
CU Autres participations | 691 200.00 | | 691 200.00 | 691 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 556 830.00 | 440 402.00 | | 556 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 770.00 | 116 428.00 | | 15 770.00 |
DL TOTAL (I) | 633 320.00 | 617 550.00 | | 633 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 406.00 | 485 940.00 | | 501 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 7 293.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 157.00 | 493 233.00 | | 510 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 476.00 | 1 110 783.00 | | 1 143 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 406.00 | 7 293.00 | | 501 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 406.00 | | | 501 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 419.00 | -9 109.00 | | -1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 359.00 | 123 386.00 | | 30 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 589.00 | 6 958.00 | | 14 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 770.00 | 116 428.00 | | 15 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 200.00 | | | 691 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 200.00 | | | 691 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 406.00 | | 501 406.00 | 501 406.00 |
UX Autres créances clients | 450 025.00 | 450 025.00 | | 450 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 025.00 | 450 025.00 | | 450 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 157.00 | 8 750.00 | 501 406.00 | 510 157.00 |