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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 711.00 | | 171 711.00 | 171 711.00 |
AP Constructions | 140 507.00 | 75 401.00 | 65 106.00 | 140 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 703.00 | 128 103.00 | 14 600.00 | 142 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 950.00 | 106 891.00 | 159 059.00 | 265 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 612.00 | 310 396.00 | 432 216.00 | 742 612.00 |
BT Marchandises | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 258.00 | 4 360.00 | 122 898.00 | 127 258.00 |
BZ Autres créances | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CF Disponibilités | 242 976.00 | | 242 976.00 | 242 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 392.00 | 4 360.00 | 410 032.00 | 414 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 005.00 | 314 756.00 | 842 249.00 | 1 157 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 840.00 | 9 365.00 | | 14 840.00 |
DG Autres réserves | 281 951.00 | 177 917.00 | | 281 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 212.00 | 109 509.00 | | 57 212.00 |
DL TOTAL (I) | 557 003.00 | 499 791.00 | | 557 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 555.00 | 81 168.00 | | 132 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 437.00 | 51 774.00 | | 64 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 252.00 | 100 201.00 | | 85 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 245.00 | 233 144.00 | | 285 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 249.00 | 732 936.00 | | 842 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 245.00 | 183 163.00 | | 285 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 070.00 | | 777 070.00 | 777 070.00 |
FD Production vendue biens | -2 349.00 | | -2 349.00 | -2 349.00 |
FG Production vendue services | 599 599.00 | | 599 599.00 | 599 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 320.00 | | 1 374 320.00 | 1 374 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 255.00 | 1 304 125.00 | | 1 385 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 043.00 | 1 194 615.00 | | 1 328 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 212.00 | 109 509.00 | | 57 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 850.00 | | 112 887.00 | 629 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 742 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 549 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 711.00 | | | 171 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 399.00 | | 112 887.00 | 436 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 081.00 | 59 439.00 | 125.00 | 251 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 081.00 | 59 439.00 | 125.00 | 251 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
UX Autres créances clients | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 555.00 | 132 555.00 | | 132 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VP Divers | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 354.00 | 176 354.00 | | 176 354.00 |
VW T.V.A. | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 245.00 | 285 245.00 | | 285 245.00 |