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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 711.00 | | 171 711.00 | 171 711.00 |
AP Constructions | 140 507.00 | 140 502.00 | 5.00 | 140 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 899.00 | 164 671.00 | 46 227.00 | 210 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 782.00 | 250 828.00 | 91 953.00 | 342 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 150.00 | 556 003.00 | 329 147.00 | 885 150.00 |
BT Marchandises | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 808.00 | | 170 808.00 | 170 808.00 |
BZ Autres créances | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
CF Disponibilités | 1 024 533.00 | | 1 024 533.00 | 1 024 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 705.00 | | 1 245 705.00 | 1 245 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 855.00 | 556 003.00 | 1 574 852.00 | 2 130 855.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 129 316.00 | 482 923.00 | | 129 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 915.00 | 146 393.00 | | 338 915.00 |
DL TOTAL (I) | 691 532.00 | 852 616.00 | | 691 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 342.00 | 65 211.00 | | 45 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 490.00 | 71 416.00 | | 492 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 905.00 | 149 592.00 | | 117 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 583.00 | 115 092.00 | | 227 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 320.00 | 401 313.00 | | 883 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 852.00 | 1 253 929.00 | | 1 574 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 020.00 | 355 971.00 | | 858 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 764.00 | | 1 031 764.00 | 1 031 764.00 |
FD Production vendue biens | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
FG Production vendue services | 985 576.00 | | 985 576.00 | 985 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 270.00 | | 2 020 270.00 | 2 020 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 071.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 745.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 100.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 100.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 731.00 | 645.00 | | 4 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 326.00 | 50 086.00 | | 116 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 090.00 | 1 646 047.00 | | 2 061 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 174.00 | 1 499 654.00 | | 1 722 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 915.00 | 146 393.00 | | 338 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
UX Autres créances clients | 170 809.00 | 170 809.00 | | 170 809.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VC Groupe et associés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 758.00 | 204 518.00 | 19 240.00 | 223 758.00 |