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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 711.00 | | 171 711.00 | 171 711.00 |
AP Constructions | 140 507.00 | 131 648.00 | 8 859.00 | 140 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 333.00 | 151 756.00 | 23 577.00 | 175 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 029.00 | 209 526.00 | 129 502.00 | 339 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 821.00 | 492 931.00 | 352 890.00 | 845 821.00 |
BT Marchandises | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 106.00 | | 110 106.00 | 110 106.00 |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CF Disponibilités | 750 377.00 | | 750 377.00 | 750 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 039.00 | | 901 039.00 | 901 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 861.00 | 492 931.00 | 1 253 929.00 | 1 746 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 482 923.00 | 359 491.00 | | 482 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 393.00 | 223 431.00 | | 146 393.00 |
DL TOTAL (I) | 852 616.00 | 806 223.00 | | 852 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 211.00 | 16 646.00 | | 65 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 416.00 | 37 540.00 | | 71 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 592.00 | 33 126.00 | | 149 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 092.00 | 143 160.00 | | 115 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 313.00 | 230 474.00 | | 401 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 929.00 | 1 036 698.00 | | 1 253 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 971.00 | 230 474.00 | | 355 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 280.00 | | 799 280.00 | 799 280.00 |
FD Production vendue biens | -196.00 | | -196.00 | -196.00 |
FG Production vendue services | 818 235.00 | | 818 235.00 | 818 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 319.00 | | 1 617 319.00 | 1 617 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 716.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | -35.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 086.00 | 65 768.00 | | 50 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 047.00 | 1 740 534.00 | | 1 646 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 654.00 | 1 517 103.00 | | 1 499 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 393.00 | 223 431.00 | | 146 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 850.00 | | 117 971.00 | 727 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 711.00 | | | 171 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 899.00 | | 117 971.00 | 536 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 215.00 | 64 716.00 | | 428 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 215.00 | 64 716.00 | | 428 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 592.00 | 149 592.00 | | 149 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
UX Autres créances clients | 110 106.00 | 110 106.00 | | 110 106.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 967.00 | | 4 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 211.00 | 19 869.00 | 45 342.00 | 65 211.00 |
VI Groupe et associés | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 131.00 | 116 891.00 | 19 240.00 | 136 131.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 313.00 | 355 971.00 | 45 342.00 | 401 313.00 |