| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 711.00 | | 171 711.00 | 171 711.00 |
AP Constructions | 140 507.00 | 119 094.00 | 21 413.00 | 140 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 578.00 | 145 871.00 | 17 706.00 | 163 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 812.00 | 163 248.00 | 69 564.00 | 232 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 850.00 | 428 214.00 | 299 635.00 | 727 850.00 |
BT Marchandises | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 001.00 | | 77 001.00 | 77 001.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 618 166.00 | | 618 166.00 | 618 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 062.00 | | 737 062.00 | 737 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 913.00 | 428 214.00 | 1 036 698.00 | 1 464 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 359 491.00 | 294 495.00 | | 359 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 431.00 | 164 996.00 | | 223 431.00 |
DL TOTAL (I) | 806 223.00 | 682 791.00 | | 806 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 646.00 | 38 928.00 | | 16 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 540.00 | 3 716.00 | | 37 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 126.00 | 73 762.00 | | 33 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 160.00 | 117 863.00 | | 143 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 474.00 | 234 271.00 | | 230 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 698.00 | 917 063.00 | | 1 036 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 474.00 | 217 505.00 | | 230 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 400.00 | | 887 400.00 | 887 400.00 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 846 834.00 | | 846 834.00 | 846 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 292.00 | | 1 734 292.00 | 1 734 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 241.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 750.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 768.00 | 29 490.00 | | 65 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 534.00 | 1 640 921.00 | | 1 740 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 103.00 | 1 475 925.00 | | 1 517 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 431.00 | 164 996.00 | | 223 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 282.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 769.00 | | 20 098.00 | 518 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 968.00 | 536 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 969.00 | 536 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 769.00 | | 20 098.00 | 518 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 943.00 | 56 241.00 | 1 969.00 | 373 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 943.00 | 56 241.00 | 1 969.00 | 373 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
UX Autres créances clients | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VI Groupe et associés | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 985.00 | 79 745.00 | 19 240.00 | 98 985.00 |
VW T.V.A. | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 475.00 | 230 475.00 | | 230 475.00 |