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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | 2 380 000.00 | 3 620 000.00 | 6 000 000.00 |
BZ Autres créances | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CF Disponibilités | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 372.00 | | 71 372.00 | 71 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 206.00 | 2 380 000.00 | 3 718 206.00 | 6 098 206.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | 2 380 000.00 | 3 620 000.00 | 6 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 504.00 | 45 543.00 | | 51 504.00 |
DG Autres réserves | 581 067.00 | 467 815.00 | | 581 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 046.00 | 119 212.00 | | -152 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 524.00 | 1 232 570.00 | | 1 080 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 379.00 | 1 219 995.00 | | 1 628 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 661.00 | 1 938 754.00 | | 1 002 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 510.00 | | 6 642.00 |
EA Autres dettes | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 637 682.00 | 3 210 259.00 | | 2 637 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 206.00 | 4 442 829.00 | | 3 718 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 103.00 | 903 200.00 | | 500 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 545 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 054.00 | 500 273.00 | | 543 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 099.00 | 381 061.00 | | 695 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 046.00 | 119 212.00 | | -152 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 835 000.00 | 545 000.00 | | 1 835 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835 000.00 | 545 000.00 | | 1 835 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 545 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VC Groupe et associés | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 379.00 | 240 800.00 | 917 835.00 | 1 628 379.00 |
VI Groupe et associés | 252 661.00 | 252 661.00 | | 252 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205 227.00 | | | 1 205 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 682.00 | 500 103.00 | 1 667 835.00 | 2 637 682.00 |