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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 754.00 | 3 000 000.00 | 3 072 754.00 | 6 072 754.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 639 521.00 | 504 559.00 | | 639 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 174.00 | 677 055.00 | | 313 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 695.00 | 1 841 614.00 | | 1 612 695.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 010 212.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 710 891.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 461.00 | 425 753.00 | | 249 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | 7 350.00 | | 10 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 059.00 | 2 154 206.00 | | 1 460 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 754.00 | 3 995 820.00 | | 3 072 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 629 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 000.00 | 775 388.00 | | 1 025 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 826.00 | 98 333.00 | | 711 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 174.00 | 677 055.00 | | 313 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400 000.00 | 600 000.00 | | 2 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400 000.00 | 600 000.00 | | 2 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 166 405.00 | 857 059.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 249 461.00 | 249 461.00 | | 249 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 612.00 | | | 705 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 059.00 | 426 464.00 | 857 059.00 | 1 460 059.00 |