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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | 2 900 000.00 | 3 100 000.00 | 6 000 000.00 |
BZ Autres créances | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
CF Disponibilités | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 718.00 | | 155 718.00 | 155 718.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 154 577.00 | | 154 577.00 | 154 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 201.00 | 2 900 000.00 | 3 425 201.00 | 6 325 201.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | 2 900 000.00 | 3 100 000.00 | 6 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 51 504.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 268 829.00 | 88 445.00 | | 268 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 730.00 | 188 881.00 | | 235 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 559.00 | 928 829.00 | | 1 164 559.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 010 212.00 | 1 010 212.00 | | 1 010 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 414.00 | 1 172 204.00 | | 943 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 002.00 | 319 345.00 | | 300 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 000.00 | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 642.00 | 2 508 761.00 | | 2 260 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 201.00 | 3 437 590.00 | | 3 425 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 375.00 | 290 000.00 | | 335 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 645.00 | 101 119.00 | | 99 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 730.00 | 188 881.00 | | 235 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 010 212.00 | | 1 010 212.00 | 1 010 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VC Groupe et associés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 155.00 | 230 460.00 | 706 695.00 | 937 155.00 |
VI Groupe et associés | 300 002.00 | 300 002.00 | | 300 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 296.00 | | | 227 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 642.00 | 543 735.00 | 1 716 907.00 | 2 260 642.00 |