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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | 2 900 000.00 | 3 100 000.00 | 6 000 000.00 |
BZ Autres créances | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CF Disponibilités | 119 538.00 | | 119 538.00 | 119 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 438.00 | | 140 438.00 | 140 438.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 222 187.00 | | 222 187.00 | 222 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 483.00 | 2 900 000.00 | 3 485 483.00 | 6 385 483.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | 2 900 000.00 | 3 100 000.00 | 6 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
DG Autres réserves | 429 021.00 | 581 067.00 | | 429 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 576.00 | -152 046.00 | | -340 576.00 |
DL TOTAL (I) | 739 948.00 | 1 080 524.00 | | 739 948.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 010 212.00 | 750 000.00 | | 1 010 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 006.00 | 1 628 379.00 | | 1 412 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 417.00 | 252 661.00 | | 316 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 642.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 535.00 | 2 637 682.00 | | 2 745 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 483.00 | 3 718 206.00 | | 3 485 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 872.00 | 500 103.00 | | 570 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380 000.00 | 520 000.00 | | 2 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380 000.00 | 520 000.00 | | 2 380 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 520 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 010 212.00 | 1 010 212.00 | | 1 010 212.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -1 010 212.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VC Groupe et associés | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 006.00 | 247 555.00 | 934 983.00 | 1 412 006.00 |
VI Groupe et associés | 316 417.00 | 316 417.00 | | 316 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 778.00 | | | 218 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 392.00 | | | 205 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 535.00 | 570 872.00 | 934 983.00 | 2 745 535.00 |