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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 738.00 | 153 738.00 | | 153 738.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 954 314.00 | 1 319 220.00 | 7 635 094.00 | 8 954 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | 11.00 | 11.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 158 075.00 | 1 472 969.00 | 7 685 106.00 | 9 158 075.00 |
BZ Autres créances | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 3 476 268.00 | | 3 476 268.00 | 3 476 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 753.00 | | 3 499 753.00 | 3 499 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 657 828.00 | 1 472 969.00 | 11 184 859.00 | 12 657 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 315 000.00 | 13 315 000.00 | | 13 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 809 976.00 | -981 620.00 | | -1 809 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 732.00 | -828 356.00 | | -599 732.00 |
DL TOTAL (I) | 10 905 292.00 | 11 505 024.00 | | 10 905 292.00 |
DP Provisions pour risques | 67 522.00 | | | 67 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 522.00 | | | 67 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 469.00 | 551 451.00 | | 155 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 853.00 | 2 338.00 | | 3 853.00 |
EA Autres dettes | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 045.00 | 553 789.00 | | 212 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 184 859.00 | 12 058 813.00 | | 11 184 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 863.00 | | | 1 057 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 874.00 | 9.00 | | 394 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662 989.00 | -9.00 | | 662 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 732.00 | -828 356.00 | | -599 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650 719.00 | | | 6 650 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 954 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 158 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 446 982.00 | | | 6 446 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 522.00 | | |
UG ‐ Financières | | 67 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 469.00 | 155 469.00 | | 155 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 045.00 | 212 045.00 | | 212 045.00 |