| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 851 146.00 | 4 398 810.00 | 7 452 336.00 | 11 851 146.00 |
BZ Autres créances | 561 696.00 | | 561 696.00 | 561 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 3 450 287.00 | | 3 450 287.00 | 3 450 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 223.00 | | 4 032 223.00 | 4 032 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 883 369.00 | 4 398 810.00 | 11 484 559.00 | 15 883 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 851 146.00 | 4 398 810.00 | 7 452 336.00 | 11 851 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 495 910.00 | 23 967 000.00 | | 17 495 910.00 |
DH Report à nouveau | -6 703 581.00 | -6 056 661.00 | | -6 703 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 093.00 | -646 921.00 | | 546 093.00 |
DL TOTAL (I) | 11 338 421.00 | 17 263 419.00 | | 11 338 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 065.00 | 62 208.00 | | 53 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 165.00 | | |
EA Autres dettes | 92 987.00 | 105 724.00 | | 92 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 137.00 | 168 097.00 | | 146 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 484 559.00 | 17 431 515.00 | | 11 484 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 161.00 | 4 868 603.00 | | 1 184 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 217.00 | 3 648 035.00 | | 915 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 945.00 | 1 220 568.00 | | 268 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 802.00 | 6 629 185.00 | | 3 711 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 710.00 | 7 276 105.00 | | 3 165 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 093.00 | -646 921.00 | | 546 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 181 884.00 | | 794 406.00 | 12 181 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 971 407.00 | 11 851 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 144.00 | 11 851 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 153 737.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 028 147.00 | | 794 406.00 | 12 028 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 738.00 | | 153 737.00 | 153 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 738.00 | | 153 737.00 | 153 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 987.00 | 92 987.00 | | 92 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UX Autres créances clients | 561 696.00 | 561 696.00 | | 561 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 358.00 | 572 358.00 | | 572 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 137.00 | 146 137.00 | | 146 137.00 |