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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 738.00 | 153 738.00 | | 153 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | 21.00 | 2.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 197 694.00 | 3 934 701.00 | 11 262 993.00 | 15 197 694.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 3 008 675.00 | | 3 008 675.00 | 3 008 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 721.00 | | 3 028 721.00 | 3 028 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 226 415.00 | 3 934 701.00 | 14 291 714.00 | 18 226 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 043 933.00 | 3 780 943.00 | 11 262 991.00 | 15 043 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 972 500.00 | 19 972 500.00 | | 19 972 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 201 065.00 | -2 409 708.00 | | -4 201 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 855 596.00 | -1 791 357.00 | | -1 855 596.00 |
DL TOTAL (I) | 13 915 839.00 | 15 771 435.00 | | 13 915 839.00 |
DP Provisions pour risques | 319 918.00 | 186 536.00 | | 319 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 918.00 | 186 536.00 | | 319 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 283.00 | 51 121.00 | | 40 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 162.00 | | 164.00 |
EA Autres dettes | 15 509.00 | 35 829.00 | | 15 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 957.00 | 87 111.00 | | 55 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 291 714.00 | 16 045 083.00 | | 14 291 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 619 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 914.00 | 1 128 377.00 | | 1 060 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 909.00 | 1 161 061.00 | | 296 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764 004.00 | -32 684.00 | | 764 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 267.00 | 1 742 655.00 | | 1 470 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 862.00 | 3 534 012.00 | | 3 325 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 855 596.00 | -1 791 357.00 | | -1 855 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 833 795.00 | 919 166.00 | | 14 833 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555 267.00 | 15 043 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 267.00 | 15 197 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 680 057.00 | 919 166.00 | | 14 680 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 536.00 | 209 004.00 | 75 622.00 | 186 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 536.00 | 209 004.00 | 75 622.00 | 186 536.00 |
UG ‐ Financières | | 209 004.00 | 75 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 132.00 | 199 132.00 | | 199 132.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 180.00 | 199 180.00 | | 199 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |