| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 738.00 | 153 738.00 | | 153 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 028 124.00 | 5 009 955.00 | 7 018 169.00 | 12 028 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | 21.00 | 2.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 181 884.00 | 5 163 713.00 | 7 018 171.00 | 12 181 884.00 |
BZ Autres créances | 738 967.00 | | 738 967.00 | 738 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 9 654 377.00 | | 9 654 377.00 | 9 654 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 413 344.00 | | 10 413 344.00 | 10 413 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 595 228.00 | 5 163 713.00 | 17 431 515.00 | 22 595 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 967 000.00 | 19 972 500.00 | | 23 967 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 056 661.00 | -4 201 065.00 | | -6 056 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 921.00 | -1 855 596.00 | | -646 921.00 |
DL TOTAL (I) | 17 263 419.00 | 13 915 839.00 | | 17 263 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 319 918.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 319 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 208.00 | 40 283.00 | | 62 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 164.00 | | 165.00 |
EA Autres dettes | 105 724.00 | 15 509.00 | | 105 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 097.00 | 55 957.00 | | 168 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 431 515.00 | 14 291 714.00 | | 17 431 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 867 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 868 603.00 | 1 060 914.00 | | 4 868 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648 035.00 | 296 909.00 | | 3 648 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220 568.00 | 764 004.00 | | 1 220 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 629 185.00 | 1 470 267.00 | | 6 629 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 276 106.00 | 3 325 863.00 | | 7 276 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 921.00 | -1 855 596.00 | | -646 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 197 694.00 | | 647 487.00 | 15 197 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 663 296.00 | 12 028 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 663 296.00 | 12 181 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 043 956.00 | | 647 487.00 | 15 043 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 918.00 | | 319 918.00 | 319 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 918.00 | | 319 918.00 | 319 918.00 |
UG ‐ Financières | | | 319 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 967.00 | 738 967.00 | | 738 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 372.00 | 799 372.00 | | 799 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 097.00 | 168 097.00 | | 168 097.00 |