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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 198.00 | 17.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 190.00 | 3 441.00 | 12 750.00 | 16 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 378.00 | 5 639.00 | 27 739.00 | 33 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 138.00 | 7 125.00 | 529 013.00 | 536 138.00 |
BZ Autres créances | 153 890.00 | | 153 890.00 | 153 890.00 |
CF Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 074.00 | 7 125.00 | 685 949.00 | 693 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 452.00 | 12 764.00 | 713 688.00 | 726 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
CU Autres participations | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 883.00 | 29 871.00 | | 13 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 368.00 | 44 012.00 | | 91 368.00 |
DL TOTAL (I) | 114 051.00 | 82 683.00 | | 114 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 897.00 | 105.00 | | 10 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 307.00 | 126 986.00 | | 316 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 552.00 | 99 568.00 | | 241 552.00 |
EA Autres dettes | 30 881.00 | 1 124.00 | | 30 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 637.00 | 239 600.00 | | 599 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 688.00 | 322 283.00 | | 713 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 637.00 | 239 600.00 | | 599 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 817.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 115 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 115 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 569.00 | 4 242.00 | | 4 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 569.00 | 37 932.00 | | 4 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 569.00 | -16 000.00 | | -4 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 612.00 | 11 050.00 | | 44 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 393.00 | 809 067.00 | | 2 134 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 025.00 | 765 055.00 | | 2 043 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 368.00 | 44 012.00 | | 91 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056.00 | 3 583.00 | | 2 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 72.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | 3 511.00 | | 1 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 307.00 | 316 307.00 | | 316 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 985.00 | 682 903.00 | 10 082.00 | 692 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 637.00 | 599 637.00 | | 599 637.00 |