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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 230.00 | 215.00 | 13 015.00 | 13 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 155.00 | 49 404.00 | 317 751.00 | 367 155.00 |
040 Immobilisations financières | 492 896.00 | | 492 896.00 | 492 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 873 281.00 | 49 619.00 | 823 662.00 | 873 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 407 371.00 | | 407 371.00 | 407 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 563 963.00 | 309 826.00 | 5 254 136.00 | 5 563 963.00 |
072 Créances – Autres | 1 045 627.00 | | 1 045 627.00 | 1 045 627.00 |
084 Disponibilités | 3 052 356.00 | | 3 052 356.00 | 3 052 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 070 488.00 | 309 826.00 | 9 760 662.00 | 10 070 488.00 |
110 Total général Actif | 10 943 769.00 | 359 446.00 | 10 584 324.00 | 10 943 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 158 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | 638 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 604 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 474 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 191 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 761 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 156 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 109 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 584 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 990 272.00 | | | 13 990 272.00 |
222 Production stockée | 296 869.00 | | | 296 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
230 Autres produits | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 320 291.00 | | | 14 320 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 381.00 | | | 131 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 352 784.00 | | | 4 352 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
242 Autres charges externes. | 6 825 498.00 | | | 6 825 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 122 348.00 | | | 122 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 398 715.00 | | | 1 398 715.00 |
252 Charges sociales | 504 513.00 | | | 504 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
256 Dotations aux provisions | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
262 Autres charges | 765.00 | | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 455 944.00 | | | 13 455 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 864 347.00 | | | 864 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 578.00 | | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 253 414.00 | | | 253 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 604 113.00 | | | 604 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 209 625.00 | | | 209 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320 001.00 | | | 320 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 207.00 | | | 290 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582 075.00 | | | 582 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 90 212.00 | | | 90 212.00 |