| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 457.00 | 7 084.00 | 61 373.00 | 68 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 400.00 | 9 299.00 | 85 101.00 | 94 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 365.00 | 219 614.00 | 384 751.00 | 604 365.00 |
BZ Autres créances | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 282 669.00 | | 282 669.00 | 282 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 023.00 | 219 614.00 | 850 408.00 | 1 070 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 423.00 | 228 913.00 | 935 509.00 | 1 164 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 806.00 | | | 235 806.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 251.00 | 13 883.00 | | 105 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 803.00 | 91 368.00 | | 102 803.00 |
DL TOTAL (I) | 216 853.00 | 114 051.00 | | 216 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 348.00 | 10 897.00 | | 8 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 564.00 | 316 307.00 | | 307 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 570.00 | 241 552.00 | | 207 570.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 30 881.00 | | 13 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 782.00 | | | 82 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 656.00 | 599 637.00 | | 718 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 509.00 | 713 688.00 | | 935 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 656.00 | 599 637.00 | | 718 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 292 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 292 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 287.00 | 4 569.00 | | 106 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 287.00 | 4 569.00 | | 116 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 050.00 | -4 569.00 | | -109 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 454.00 | 44 612.00 | | 48 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 855.00 | 2 134 393.00 | | 2 373 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 052.00 | 2 043 025.00 | | 2 271 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 803.00 | 91 368.00 | | 102 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 564.00 | 307 564.00 | | 307 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
UX Autres créances clients | 604 365.00 | | | 604 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 393.00 | 99 393.00 | | 99 393.00 |
VP Divers | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 570.00 | 207 570.00 | | 207 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 081.00 | 426 568.00 | 257 514.00 | 684 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 656.00 | 718 656.00 | | 718 656.00 |