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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 149.00 | 12 580.00 | 79 568.00 | 92 149.00 |
040 Immobilisations financières | 129 301.00 | | 129 301.00 | 129 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 664.00 | 12 795.00 | 208 869.00 | 221 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 170 272.00 | | 170 272.00 | 170 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 946 819.00 | 309 826.00 | 636 992.00 | 946 819.00 |
072 Créances – Autres | 295 735.00 | | 295 735.00 | 295 735.00 |
084 Disponibilités | 647 231.00 | | 647 231.00 | 647 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 060 167.00 | 309 826.00 | 1 750 340.00 | 2 060 167.00 |
110 Total général Actif | 2 281 831.00 | 322 622.00 | 1 959 209.00 | 2 281 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 158 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 837 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 498 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 486 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 959 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 326 583.00 | | | 5 326 583.00 |
222 Production stockée | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
230 Autres produits | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 392 054.00 | | | 5 392 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 117 649.00 | | | 2 117 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55 722.00 | | | -55 722.00 |
242 Autres charges externes. | 2 081 711.00 | | | 2 081 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -6 023.00 | | | -6 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 763 030.00 | | | 763 030.00 |
252 Charges sociales | 204 625.00 | | | 204 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 108 766.00 | | | 5 108 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 283 287.00 | | | 283 287.00 |
294 Charges financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204 825.00 | | | 204 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 817.00 | | | 95 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 847.00 | | | 125 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 494 147.00 | | | 494 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 631 546.00 | | | 631 546.00 |