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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600.00 | 516.00 | 84.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 616.00 | 25 505.00 | 12 111.00 | 37 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 997.00 | 111 172.00 | 141 826.00 | 252 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 364.00 | 137 193.00 | 247 171.00 | 384 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
CF Disponibilités | 70 264.00 | | 70 264.00 | 70 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 562.00 | | 115 562.00 | 115 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 926.00 | 137 193.00 | 362 733.00 | 499 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 491.00 | 66 631.00 | | 139 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 803.00 | 72 860.00 | | 41 803.00 |
DL TOTAL (I) | 182 394.00 | 140 591.00 | | 182 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 330.00 | 96 039.00 | | 78 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404.00 | 23 460.00 | | 5 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 158.00 | 50 387.00 | | 35 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 447.00 | 65 887.00 | | 61 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 339.00 | 236 519.00 | | 180 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 733.00 | 377 110.00 | | 362 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 684.00 | 157 440.00 | | 136 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 980.00 | | 627 980.00 | 627 980.00 |
FG Production vendue services | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 340.00 | | 638 340.00 | 638 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 792.00 | 1 652.00 | | 5 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 827.00 | 761.00 | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 283.00 | 137.00 | | 29 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | 759.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 690.00 | 945.00 | | 29 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 690.00 | -945.00 | | -29 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 20 406.00 | | 5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 904.00 | 710 107.00 | | 639 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 101.00 | 637 247.00 | | 598 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 803.00 | 72 860.00 | | 41 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 952.00 | | 8 386.00 | 377 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 384 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 290 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 352.00 | | 8 236.00 | 284 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 150.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 807.00 | 33 953.00 | 1 568.00 | 104 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 120.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 411.00 | 33 833.00 | 1 568.00 | 104 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 219.00 | 34 563.00 | 43 655.00 | 78 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
VP Divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 927.00 | 39 777.00 | 8 150.00 | 47 927.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 339.00 | 136 684.00 | 43 655.00 | 180 339.00 |