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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 866.00 | 38 694.00 | 6 173.00 | 44 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 009.00 | 177 727.00 | 97 282.00 | 275 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 082.00 | 217 021.00 | 197 061.00 | 414 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BZ Autres créances | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
CF Disponibilités | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 006.00 | | 161 006.00 | 161 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 088.00 | 217 021.00 | 358 067.00 | 575 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 369.00 | 146 294.00 | | 166 369.00 |
DH Report à nouveau | | -2 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 216.00 | 42 185.00 | | 37 216.00 |
DL TOTAL (I) | 204 685.00 | 187 469.00 | | 204 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 218.00 | 8 572.00 | | 14 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 624.00 | 12 137.00 | | 48 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 115.00 | 62 230.00 | | 35 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 387.00 | 45 656.00 | | 55 387.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 382.00 | 128 595.00 | | 153 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 067.00 | 316 064.00 | | 358 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 758.00 | 128 595.00 | | 106 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 249.00 | | 773 249.00 | 773 249.00 |
FG Production vendue services | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 224.00 | | 801 224.00 | 801 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 384.00 | 278.00 | | 2 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 510.00 | 17 324.00 | | 38 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 713.00 | 1 862.00 | | 1 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 882.00 | 61.00 | | 2 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 218.00 | 4 000.00 | | 4 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 099.00 | 4 061.00 | | 7 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 195.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218.00 | 2 849.00 | | 4 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | 4 044.00 | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 847.00 | 17.00 | | 2 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | 2 073.00 | | 8 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 052.00 | 719 470.00 | | 811 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 836.00 | 677 285.00 | | 773 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 216.00 | 42 185.00 | | 37 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 348.00 | | 37 723.00 | 381 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 414 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 319 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 142.00 | | 37 723.00 | 287 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 291.00 | 30 502.00 | 772.00 | 187 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 691.00 | 30 502.00 | 772.00 | 186 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
UX Autres créances clients | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VC Groupe et associés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 209.00 | 10 008.00 | 4 201.00 | 14 209.00 |
VI Groupe et associés | 48 624.00 | 6 200.00 | 42 424.00 | 48 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 443.00 | 82 836.00 | 8 607.00 | 91 443.00 |
VW T.V.A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 382.00 | 106 758.00 | 46 625.00 | 153 382.00 |