| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 489.00 | 35 950.00 | 4 539.00 | 40 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 653.00 | 150 741.00 | 95 912.00 | 246 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 348.00 | 187 291.00 | 194 058.00 | 381 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
CF Disponibilités | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 006.00 | | 122 006.00 | 122 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 355.00 | 187 291.00 | 316 064.00 | 503 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 294.00 | 161 294.00 | | 146 294.00 |
DH Report à nouveau | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 185.00 | -2 110.00 | | 42 185.00 |
DL TOTAL (I) | 187 469.00 | 160 284.00 | | 187 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572.00 | 43 716.00 | | 8 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 230.00 | 50 505.00 | | 62 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 656.00 | 60 471.00 | | 45 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 595.00 | 154 692.00 | | 128 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 064.00 | 314 976.00 | | 316 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 595.00 | 146 128.00 | | 128 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 713 768.00 | | 713 768.00 | 713 768.00 |
FG Production vendue services | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 678.00 | | 714 678.00 | 714 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | 2 795.00 | | 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 324.00 | 10 415.00 | | 17 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 862.00 | 1 847.00 | | 1 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 21 941.00 | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 044.00 | 21 941.00 | | 4 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -21 941.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 470.00 | 602 765.00 | | 719 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 285.00 | 604 875.00 | | 677 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 185.00 | -2 110.00 | | 42 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 491.00 | | 6 493.00 | 389 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 636.00 | 381 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 636.00 | 287 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 285.00 | | 6 493.00 | 295 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 660.00 | 29 417.00 | 11 787.00 | 169 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 060.00 | 29 417.00 | 11 787.00 | 169 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VC Groupe et associés | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VI Groupe et associés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 112.00 | 64 505.00 | 8 607.00 | 73 112.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 595.00 | 128 595.00 | | 128 595.00 |