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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 307.00 | 31 737.00 | 7 571.00 | 39 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 977.00 | 137 323.00 | 118 654.00 | 255 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 491.00 | 169 660.00 | 219 831.00 | 389 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BZ Autres créances | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
CF Disponibilités | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 145.00 | | 95 145.00 | 95 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 636.00 | 169 660.00 | 314 976.00 | 484 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 294.00 | 139 491.00 | | 161 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 110.00 | 41 803.00 | | -2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 160 284.00 | 182 394.00 | | 160 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 716.00 | 78 330.00 | | 43 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 505.00 | 35 158.00 | | 50 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 471.00 | 61 447.00 | | 60 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 692.00 | 180 339.00 | | 154 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 976.00 | 362 733.00 | | 314 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 128.00 | 136 684.00 | | 146 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FD Production vendue biens | 595 139.00 | | 595 139.00 | 595 139.00 |
FG Production vendue services | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 634.00 | | 599 634.00 | 599 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | 1 550.00 | | 2 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 415.00 | 5 792.00 | | 10 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 847.00 | 1 827.00 | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 941.00 | 29 283.00 | | 21 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 941.00 | 29 690.00 | | 21 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 941.00 | -29 690.00 | | -21 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 765.00 | 639 904.00 | | 602 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 875.00 | 598 101.00 | | 604 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 110.00 | 41 803.00 | | -2 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 364.00 | | 5 547.00 | 384 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 389 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 295 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 614.00 | | 5 090.00 | 290 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | 457.00 | 8 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 193.00 | 32 886.00 | 419.00 | 137 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 84.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 677.00 | 32 802.00 | 419.00 | 136 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VC Groupe et associés | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 655.00 | 35 092.00 | 8 564.00 | 43 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 523.00 | 67 916.00 | 8 607.00 | 76 523.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 692.00 | 146 128.00 | 8 564.00 | 154 692.00 |