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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 495.00 | 305.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 474.00 | 10 138.00 | 15 336.00 | 25 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 774.00 | 11 633.00 | 134 141.00 | 145 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 579.00 | | 71 579.00 | 71 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 353.00 | 11 633.00 | 205 720.00 | 217 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 76 951.00 | 47 746.00 | | 76 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 535.00 | 29 206.00 | | 12 535.00 |
DL TOTAL (I) | 96 087.00 | 83 551.00 | | 96 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 849.00 | 94 808.00 | | 78 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 222.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 894.00 | 5 982.00 | | 6 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 520.00 | 10 331.00 | | 23 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 633.00 | 111 343.00 | | 109 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 720.00 | 194 894.00 | | 205 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 135.00 | 32 536.00 | | 47 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 5 200.00 | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 755.00 | 172 750.00 | | 264 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 220.00 | 143 544.00 | | 252 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 535.00 | 29 206.00 | | 12 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 823.00 | | 2 951.00 | 142 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 500.00 | | 1 800.00 | 118 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 323.00 | | 1 151.00 | 24 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268.00 | 6 365.00 | | 5 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | 4 870.00 | | 5 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
UX Autres créances clients | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 807.00 | 16 308.00 | 62 499.00 | 78 807.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 633.00 | 47 135.00 | 62 499.00 | 109 633.00 |