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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 108.00 | 14 951.00 | 12 157.00 | 27 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 408.00 | 16 751.00 | 130 657.00 | 147 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
BZ Autres créances | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CF Disponibilités | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 905.00 | | 89 905.00 | 89 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 314.00 | 16 751.00 | 220 562.00 | 237 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 89 487.00 | 76 951.00 | | 89 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 765.00 | 12 535.00 | | 15 765.00 |
DL TOTAL (I) | 111 852.00 | 96 087.00 | | 111 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 539.00 | 78 849.00 | | 62 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 370.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 275.00 | 6 894.00 | | 26 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 349.00 | 23 520.00 | | 19 349.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 711.00 | 109 633.00 | | 108 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 562.00 | 205 720.00 | | 220 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 874.00 | 47 135.00 | | 62 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 277 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 119.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 17.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | -17.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 191.00 | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 140.00 | 264 755.00 | | 278 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 375.00 | 252 220.00 | | 262 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 765.00 | 12 535.00 | | 15 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 774.00 | | 1 634.00 | 145 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 474.00 | | 1 634.00 | 25 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 633.00 | 5 119.00 | | 11 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 305.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 138.00 | 4 814.00 | | 10 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 499.00 | 16 662.00 | 45 837.00 | 62 499.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VW T.V.A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 711.00 | 62 874.00 | 45 837.00 | 108 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |