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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 769.00 | 18 404.00 | 31 365.00 | 49 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 619.00 | 20 204.00 | 155 415.00 | 175 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 765.00 | | 67 765.00 | 67 765.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 133 250.00 | | 133 250.00 | 133 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 116.00 | | 213 116.00 | 213 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 735.00 | 20 204.00 | 368 531.00 | 388 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 150 108.00 | 124 017.00 | | 150 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 908.00 | 26 091.00 | | 9 908.00 |
DL TOTAL (I) | 196 617.00 | 186 708.00 | | 196 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 105.00 | 27 830.00 | | 81 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 562.00 | 33 208.00 | | 34 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 714.00 | 8 604.00 | | 16 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 533.00 | 29 231.00 | | 39 533.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 914.00 | 99 413.00 | | 171 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 531.00 | 286 121.00 | | 368 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 276.00 | 84 819.00 | | 104 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 322 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 4 966.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 624.00 | 370 419.00 | | 324 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 715.00 | 344 328.00 | | 314 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 908.00 | 26 091.00 | | 9 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 162.00 | | 11 457.00 | 164 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 862.00 | | 5 907.00 | 43 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 236.00 | 8 968.00 | | 11 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 436.00 | 8 968.00 | | 9 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 105.00 | 13 467.00 | 67 638.00 | 81 105.00 |
VI Groupe et associés | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 415.00 | 79 865.00 | 5 550.00 | 85 415.00 |
VW T.V.A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 914.00 | 104 276.00 | 67 638.00 | 171 914.00 |