| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 862.00 | 9 436.00 | 34 425.00 | 43 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 162.00 | 11 236.00 | 152 925.00 | 164 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
BZ Autres créances | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CF Disponibilités | 54 508.00 | | 54 508.00 | 54 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 196.00 | | 133 196.00 | 133 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 357.00 | 11 236.00 | 286 121.00 | 297 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 6 000.00 | | 7 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 124 017.00 | 105 252.00 | | 124 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 091.00 | 18 765.00 | | 26 091.00 |
DL TOTAL (I) | 186 708.00 | 130 617.00 | | 186 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 830.00 | 45 907.00 | | 27 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 208.00 | 11 925.00 | | 33 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 9 957.00 | | 8 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 231.00 | 15 982.00 | | 29 231.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 14 600.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 413.00 | 98 371.00 | | 99 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 121.00 | 228 988.00 | | 286 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 819.00 | 69 558.00 | | 84 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 70.00 | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 358 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 3 400.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 115.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 490.00 | 3 285.00 | | 9 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 3 416.00 | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 419.00 | 295 649.00 | | 370 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 328.00 | 276 883.00 | | 344 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 091.00 | 18 765.00 | | 26 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 225.00 | | 35 836.00 | 148 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 164 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 43 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 925.00 | | 35 836.00 | 27 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 437.00 | 7 189.00 | 17 390.00 | 21 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 637.00 | 7 189.00 | 17 390.00 | 19 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 71 586.00 | 71 586.00 | | 71 586.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 767.00 | 13 173.00 | 14 594.00 | 27 767.00 |
VI Groupe et associés | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
VW T.V.A. | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 413.00 | 84 819.00 | 14 594.00 | 99 413.00 |